Внутренняя система контроля NILLTFN 2020

Предлагаем внутреннюю систему контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NIFTP)
Эта методика обязательна к применению на каждом предприятии, начиная с 29.06.2019.года согласно МК. 

 В соответствии с требованиями Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, все бухгалтера и фирмы, оказывающие услуги по бухгалтерскому обслуживанию, налоговые консультанты, присяжные ревизоры и другие лица (статья 1 Закона) обязаны разработать и внедрить внутреннюю систему контроля.

Мы предлагаем всем заинтересованным лицам возможность приобрести «Внутреннюю систему контроля» с приложениями, которые могут быть адаптированы к потребностям вашего бизнеса. 

Методика была обновлена в январе 2020 года на основе последних поправок и рекомендаций СГД.

 Разработанная внутренняя система контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NIFTP) предусматривает:

- порядок и объем проведения исследования клиента;
- порядок документирования и анализа риска отмывания денег и финансирования и распространения терроризма, связанных с операциями, осуществляемыми с клиентом; его страной проживания; деловой или личной деятельностью клиента; используемыми услугами и продуктами, а так же каналами их доставки;
- организация мониторинга клиентских сделок;
- порядок обнаружения необычных и подозрительных сделок;
- порядок, в котором субъект права воздерживается от совершения подозрительной сделки;
- порядок сообщения о необычных и подозрительных операциях в контролирующие органы;
- порядок хранения и уничтожения информации и документов, полученных в ходе исследования, а также в ходе мониторинга сделок клиентов;
- права, обязанности и ответственность работников;
- требования и процедуры для регулярного пересмотра действия политик и процедур в свете изменений в законодательстве, нормативных актах или бизнес-процессах, услугах, управлении, клиентской базе или областях деятельности предприятия;
- классификация и оценка рисков.

 

Приложения:
- Распоряжение о назначении ответственного лица
- Распоряжение правления о разработке и утверждении внутренней системы контроля
- Журнал учета обучения персонала
- Журнал регистрации клиентов
- Журнал - Форма для исследования клиентов и оценки рисков
- Анкета для наблюдения за деловыми отношениями
- Форма исследования бизнес-операций клиента
- Форма идентификации клиента
- Форма оценки риска

Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8 для Латвии» включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «1С: Бухгалтерия предприятия для Латвии». Правила ведения учета настроены в конфигурации.

Предназначена для автоматизации бухгалтерского учета фирм всех видов деятельности. Возможно приобретение лицензий для дополнительных рабочих мест.

Предназначена для автоматизации бухгалтерского учета фирм всех видов деятельности. Возможно приобретение лицензий для дополнительных рабочих мест.

Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8 для Латвии» включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «1С: Бухгалтерия предприятия для Латвии». Правила ведения учета настроены в конфигурации.

Программный продукт «1С: Бухгалтерия 8 для Латвии» включает технологическую платформу «1С:Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «1С: Бухгалтерия предприятия для Латвии». Правила ведения учета настроены в конфигурации.

Программа "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Латвии" предназначена для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий. Это прикладное решение нового поколения, в котором учтены как требования законодательства, так и реальная практика работы предприятий, а также перспективные мировые тенденции развития подходов к мотивации и управлению персоналом.

Конфигурация «Розница» предназначена для автоматизации бизнес-процессов магазинов, которые могут входить в распределенную розничную сеть торгового предприятия. Может использоваться для автоматизации магазинов с большим количеством рабочих мест, в том числе и в качестве кассовой программы.

Сетевая структура розничной сети поддерживается режимом распределенных информационных баз. В программе поддерживается два типа внутренних обменов данными:

1.    РИБ по магазинам позволяет установить надежный обмен данными между магазинами с разделением документооборота. В центральном узле РИБ консолидируется информация по всем магазинам сети, с его помощью можно быстро создать периферийный узел РИБ.

2.    РИБ по рабочим местам предоставляет пользователю оптимизированный по объему данных обмен между сервером магазина и кассовой линейкой, обеспечивает автономную работу касс.

Конфигурация «Розница» рассчитана как на независимую, автономную работу, так и на взаимодействие с другими прикладными решениями. Двусторонние обмены данных с типовыми конфигурациями «Бухгалтерия предприятия для Латвии», «Управление торговлей для Балтии» позволяют создать программные комплексы, покрывающие потребности розничных предприятий различного масштаба.

·         Конфигурация «Бухгалтерия предприятия для Латвии» ред. 1,6 при совместном использовании с конфигурацией «Розница» обеспечивает регламентный учет операций. Оперативный учет товародвижения и остатков денежных средств в кассах производится в конфигурации «Розница». 

·         Конфигурация «Управление торговлей для Балтии», ред. 11 при совместном использовании выступает в роли управляющей системы, которая поставляет в конфигурацию «Розница» нормативно-справочную информацию, управляет ассортиментом и ценами розничных магазинов. Из конфигурации «Розница» в управляющую систему передается товародвижение, в том числе розничные продажи в разрезе кассовых смен, и документы учета платежных средств. 

В программе реализован многофирменный учет, при котором каждый склад магазина может быть отнесен к определенной организации.

«1С:Розница для Балтии» автоматизирует типичные процессы розничного предприятия. Функциональные возможности программы в различных областях деятельности предприятия могут быть настроены в соответствии с принятой на предприятии технологии работы магазинов.

·         Управление нормативно-справочной информацией. Функциональность программы обеспечивает ввод, хранение и своевременное распространение справочной информации по сети магазина. Широкие возможности программы позволяют составить разностороннее описание целевой группы покупателей, магазинов и товаров для удобной работы сотрудников предприятия на всех технологических участках.

·         Маркетинг. Программа позволяет маркетологу управлять ассортиментом разноформатных розничных сетей и построить гибкое управление розничными ценами. Предоставляется возможность сбора и анализа информации о покупательских предпочтениях и настройка разнообразных стимулирующих скидочных программ. 

·         Запасы и закупки. Менеджеру предоставляется возможность составлять заказы поставщику на основе анализа продаж и текущих товарных остатков с учетом исполнительности поставщика; осуществлять планирование и контроль оплаты поставок. Подробнее…

·         Склад. Функциональность раздела позволяет поддерживать товарные остатки магазина в актуальном состоянии. Технология штрихкодирования дает возможность быстро и точно учитывать движения товаров по сладам магазина с необходимой для различных видов номенклатуры степенью детализации. 

·         Продажи. Программа ориентирована на оформление розничных продаж потоковым методом. Гибко настраиваемый, интуитивно понятный графический интерфейс рабочего места кассира (РМК) позволяет быстро сформировать чек и оформить оплату покупки. Подробнее…

·         Финансы. Поддерживается учет различных средств оплаты розничных покупок: наличные, оплата платежной картой, подарочным сертификатом и с помощью заключения договора потребительского кредитования. Остатки наличных денежных средств и сертификатов учитываются по местам фактического хранения. 

·         Персонал. Управляющий магазином имеет возможность оптимизировать расписание работы сотрудников магазина с учетом сменного графика и нагрузки на кассовых узлах. Поддерживается регистрация личных продаж. 

В программе поддерживается подключение оборудования, обеспечивающего технологию штрихкодирования на всех этапах работы с товаром: от создания карточки номенклатуры до продажи товара на кассовом узле. 

Предлагаемые в конфигурации предварительно настроенные профили пользователей соответствуют типичным должностям сотрудников магазина и позволяют им работать в программе без предварительной настройки прав доступа.

"1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" является комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным и международным стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Прикладное решение создает единое информационное пространство для отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости от статуса работников.